Trésorier H/F

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Détail de l'offre

Métier

Services internes

Contrat

CDI

Mazars est un groupe international spécialisé dans l’audit, le conseil ainsi que les services comptables, fiscaux et juridiques, auprès de grands groupes, de PME, de starts-ups et d’organismes publics.
Le groupe fédère les expertises de 18 000 femmes et hommes, et ce dans 83 pays. Point de départ du développement international de Mazars, la France rassemble plus de 3 000 professionnels répartis dans 40 bureaux sur l’ensemble du territoire. Le CA France est de 360 M€, dont 250 M€ à Paris.

Au sein de la fonction Finance France, vous serez rattaché directement au Directeur financier France.

Vous interviendrez sur différentes missions :
• Gestion quotidienne de la trésorerie : situation de trésorerie quotidienne, analyse du mouvement bancaire courant et pilotage de l’allocation des flux, supervision de la préparation des moyens de paiement par les comptables.
• Prévisions à court, moyen et long terme, contrôle des écarts.
• Etablissement du Tableau des Flux de Trésorerie.
• En lien avec la Direction du Contrôle de Gestion et la comptabilité clients, suivi, relance des associés et alertes liés au poste clients.
• Optimisation du fonctionnement et de l’utilisation du cash-pool.
• Optimisation de la gestion centralisée de la trésorerie en lien avec les 40 bureaux en régions.
• Gestion de la relation bancaire (régularisation, frais, suivi virements, paramétrage, contrats, etc.).
• Gestion des besoins de financement.
• Gestion des garanties.
• Élaboration des reportings quotidiens, hebdomadaires, mensuels.
• Gestion de la clôture mensuelle.
• Gestion de la sécurité sur les flux et protection contre les tentatives de détournement.
• Projet de mise en place d’un outil de gestion de la trésorerie.
• Autres sujets et projets ponctuels.
Diplômé d’un bac+5 type école de commerce ou formation universitaire, vous avez une expérience de 2-3 années minimum en trésorerie. La connaissance d’un logiciel de gestion de trésorerie serait un plus (Sage XRT, Kyriba…).
Bon communicant, proactif, vous aimez travailler en équipe. Vous êtes organisé et impliqué, vous avez envie d’évoluer dans un environnement professionnel exigeant et challengeant.
Une maitrise de l’anglais intermédiaire minimum est nécessaire.

Localisation du poste

Lieu

Paris la Défense

Tous nos postes sont ouverts aux personnes reconnues travailleur handicapé

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